Аналитические обзоры

Несмотря на небольшое снижение, пара новозеландский доллар/доллар США получала хорошую поддержку на протяжении всей сессии. Тем не менее, инвесторы в большей или меньшей степени сократили активность в преддверии объявления результатов заседания Федеральной резервной системы США завтра утром. Нужно отметить, что новозеландский доллар имел груз на своей шее в виде австралийского доллара, который грозил утянуть его вниз еще ниже, чем он опустился сегодня. Поддержку новозеландской валюте оказали новости о росте доверия деловых кругов Новой Зеландии в июле до максимального уровня за 14 лет, а также сообщение группы Fonterra Co-Operative Group Ltd. об увеличении прогноза выплат фермерам-акционерам. Ни у кого нет сомнений, в каком направлении движется экономика Новой Зеландии. Намечается ли восстановление экономики или нет - больше не является вопросом. Мы наблюдаем очередной признак того, что экономика находится на верном пути.

Торговая рекомендация: покупаем пару при пробитии и четком закреплении выше сильного промежуточного уровня сопротивления 0.8000 малыми объемами, при этом наращиваем позиции в случае укрепления пары выше отметки 0.8025 с первой целью 0.8060, и более дальней целью 0.8140.

Аналитик Андрей Батенский

С появлением бывшего министра финансов США Лоуренса Саммерса в качестве одного из главных кандидатов на должность председателя Федеральной резервной системы может вырасти волатильность, в том числе на рынке акций, облигаций Казначейства США и в паре доллар США/японская иена. Необходимо внимательно следить за его высказываниями, если он собирается стать преемником действующего председателя ФРС Бена Бернанке. Иинвесторы считают, что он в меньшей степени склонен к проведению мягкой денежно-кредитной политики, чем Бернанке или Джанет Йеллен, которая сейчас занимает пост вице-председателя и также является кандидатом на должность председателя. После объявления в апреле Банком Японии о начале агрессивной программы смягчения денежно-кредитной политики Йеллен незамедлительно назвала действия японского центрального банка "полностью оправданными". Саммерс не входил в круг лиц, принимавших решение о проведении трех раундов количественного смягчения со стороны ФРС. Инвесторы могут с излишней серьезностью отнестись к любым его комментариям или ошибочно их трактовать, поэтому существует риск роста волатильности на рынках.

Аналитик Андрей Батенский

Австралийский доллар во вторник попал под давление после того, как управляющий Резервного банка Австралии (РБА) Гленн Стивенс, похоже, дал зеленый свет новому понижению процентной ставки. Во время своего выступления, которое запомнилось намеками на смягчение политики, Стивенс сказал, что сдержанная инфляция означает, что РБА может при необходимости понизить ключевую ставку, которая уже находится на рекордном минимуме 2.75%. Этот важный комментарий был сделан всего за неделю до августовского заседания РБА, и он вверг австралийский доллар в резкое падение. Пара австралийский доллар/доллар США, которая уже находилась под давлением после выхода ранее в течение сессии слабых данных по строительству жилья, упала до 0.9070 против 0.9162, когда управляющий начал свое выступление.

Аналитик Андрей Батенский

В ближайшем будущем пара евро/доллар США будет получать хорошую поддержку на фоне ожиданий улучшения экономических данных еврозоны. Экономические настроения в июле, вероятно, продемонстрируют улучшение 3-й месяц подряд и поднимутся до 92.6. Помимо этого наибольший рост с апреля был отмечен в Испании и Италии. Учитывая, что ЕЦБ вряд ли подаст дополнительные сигналы о склонности к мягкой денежно-кредитной политике на заседании в четверг, и исключая неожиданные сигналы о склонности к более жесткой политики со стороны ФРС, можно заключить, что пара евро/доллар в ближайшее время будет получать хорошую поддержку.

Торговая рекомендация: покупаем пару при пробитии и четком закреплении выше сильного промежуточного уровня сопротивления 1.3300 малыми объемами, при этом наращиваем позиции в случае укрепления пары выше отметки 1.3350 с первой целью 1.3400, и более дальней целью 1.3500.

Аналитик Андрей Батенский

Волшебное лекарство, найденное Японией, возможно, не работает. И инвесторы начинают нервничать. Падение индекса Nikkei на целых 3.3% в понедельник и новый рост японской иены выражают общий настрой рынка, так как "Абэномика", которую когда-то считали спасительницей японской экономики, возможно, не оправдывает ожиданий. А казалось, что все складывается так хорошо…Масштабное смягчение денежно-кредитной политики, осуществленное после прихода к власти в конце прошлого года премьер-министра Синдзо Абэ, резко уронило иену и задало мощный импульс экономике страны. Казалось, что дефляция наконец-то завершается. Кроме того, более недели назад возглавляемая Абэ правящая коалиция получила контроль над верхней палатой парламента, и правительство получило все возможности для продолжения структурных реформ, которые, как ожидается, должны помочь Японии достичь более устойчивого восстановления. Тем не менее, все складывается не совсем так.
Падение пары доллар/иена ниже 98.00 после того, как в мае она торговалась в районе 104.00, станет еще одной плохой новостью для “Абэномики”, если иена отыграет потери, которые ранее помогли стимулировать рост экспорта и оживить восстановление национальной экономики.
Аналитик Андрей Батенский

Технический обзор по USD/JPY от 29.07.13
Доллар США снизился на европейских торгах в понедельник. Но колебания были небольшими, а торговые диапазоны оставались узкими, так как участники рынка воздерживались от крупных ставок перед несколькими событиями, связанными с рисками, которые ожидаются позднее на этой неделе. Наиболее примечательные из них – это заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США в среду и публикация отчета по занятости в США, намеченная на пятницу.

Торговая рекомендация: покупаем пару при пробитии и четком закреплении выше сильного промежуточного уровня сопротивления 98.20 малыми объемами, при этом наращиваем позиции в случае укрепления пары выше отметки 99.00 с первой целью 100.00, и более дальней целью 103.75.
Аналитик Андрей Батенский
/

Новозеландский доллар торгуется с повышением против доллара США в пятницу. Накануне новозеландская валюта стремительно выросла из-за комментариев центрального банка, сигнализировавших о склонности к более жесткой денежно-кредитной политике, влияние которых было усилено слабостью доллара США. В заявлении центрального банка Новой Зеландии инвесторы усмотрели явную склонность к ужесточению политики. Это заявление сопровождало решение оставить ключевую процентную ставку на уровне 2.5%. Доллар США, в свою очередь, оказался под давлением после публикации отчета о заказах на товары длительного пользования в США за июнь. Эти данные разочаровали инвесторов, несмотря на то, что рост показателя превысил ожидания: по сравнению с маем заказы выросли на 4.2%, в то время как ожидался рост на 1.7%.
Аналитик Андрей Батенский

Доллар США упал до нового 2-недельного минимума против японской иены на торгах в пятницу, так как инвесторы ориентировались на снижение доходности казначейских облигаций США и ликвидировали накопившиеся длинные позиции. Пара пока едва ли будет совершать резкие движения в одном направлении, так как рынок в основном сфокусирован на экономических индикаторах США, которые в зависимости от выходящих значений могут каждый раз менять направление динамики пары.

Торговая рекомендация: продаем пару при пробитии и четком закреплении ниже сильного промежуточного уровня поддержки 98.20 малыми объемами, при этом наращиваем позиции в случае падения пары ниже отметки 97.70 с первой целью 97.00, и более дальней целью 95.00.
Аналитик Андрей Батенский

Техническая картина на дневном графике пары австралийский доллар/доллар США снова ухудшилась. Недавно достигнутый 34-месячный минимум 0.8998 сделался в высшей степени уязвимым, что угрожает паре достижением новых долгосрочных минимумов в направлении 0.8675. После того как в среду пара закрылась с понижением, совершив дневной разворот, а ее диапазон полностью включал диапазон вторника и сформировалась медвежья свеча поглощения, дневной максимум 0.9318 был изолирован. Этот уровень уже подтвержден как "бычья ловушка".

Торговая рекомендация: продаем пару при пробитии и четком закреплении ниже сильного промежуточного уровня поддержки 0.9130 малыми объемами, при этом наращиваем позиции в случае падения пары ниже отметки 0.9080 с первой целью 0.9000, и более дальней целью 0.8675.
Аналитик Андрей Батенский

Сейчас, вероятно, не самое лучшее время покупать доллар США, в преддверии скорой публикации множества экономических показателей. Данные по заказам на товары длительного пользования, которые ожидаются в 12.30 по Гринвичу, должны продемонстрировать рост на 1.2% по сравнению с предыдущим месяцем. Тем не менее, рост доллара США может быть затруднен перед публикацией на следующей неделе данных по ВВП США, отчета ISM, данных по занятости вне сельского хозяйства и перед заседанием ФРС.
Аналитик Андрей Батенский