Аналитические обзоры

Евро торгуется в узком диапазоне против доллара США на торговой сессии в среду. Валютные рынки сохраняют пассивность, что отражает как отсутствие рискованных событий на этой неделе, так и сокращенный объем потоков, так как Европа вступает в период отпусков. Рынки будут следить за выступлением Сандры Пианалто, президента ФРС-Кливленд, посвященном денежно-кредитной политике, на предмет высказываний по поводу сворачивания количественного смягчения.

Торговая рекомендация: покупаем пару при пробитии и четком закреплении выше сильного промежуточного уровня сопротивления 1.3300 малыми объемами, при этом наращиваем позиции в случае укрепления пары выше отметки 1.3350 с первой целью 1.3400, и более дальней целью 1.3500.
Аналитик Андрей Батенский

Пара доллар США/японская иена торгуется с понижением на фоне широкомасштабных покупок японской иены, вызванных ожиданиями того, что индекс Nikkei откроется с понижением после падения, наблюдавшегося во вторник на фондовом рынке США, и тем более продолжит падение. Кроме того, пара, судя по всему, привела в действие многочисленные стоп-приказы на уровнях 97.50, 97.40 и 97.20, что способствовало ее дальнейшему стремительному снижению. Ниже 97.00 тоже расположены крупные стоп-приказы, поэтому мы будет ждать, как будут проходить торги Nikkei, чтобы посмотреть, как сильно упадет пара.
Аналитик Андрей Батенский

Центральный банк Австралии во вторник понизил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов до нового рекордного минимума 2.50%. Это понижение произошло в ответ на замедление экономического роста и повышающиеся перспективы роста безработицы в следующем году. Ставки были понижены на фоне снижения доверия деловых кругов до минимума за четыре года и снижения правительством и РБА ожиданий экономического роста. В своем выступлении на прошлой неделе глава РБА Глен Стивенс просигнализировал о необходимости понижения процентных ставок, указав на слабую активность деловых кругов и вялую инфляцию. Это было восьмое понижение процентных ставок с ноября 2011 года. Тогда центральный банк впервые начал говорить о замедлении экономического роста на фоне спада бума инвестиций в горнодобывающую промышленность, который длился 10 лет. Финансовые рынки ожидают дальнейшего понижения до конца текущего года, так как текущее понижение практически не простимулировало слабые части экономики, такие как строительство и розничная торговля.
Аналитик Андрей Батенский

Пара австралийский доллар/доллар США выросла после того, как Резервный банк Австралии (РБА) понизил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов до 2/50%. Однако снижение пары наблюдалось не потому, что центральный банк сделал что-то понижательное, а потому, что на рынке были короткие позиции перед заседанием, так как некоторые инвесторы говорили о снижении ставки даже на 50 базисных пунктов. Понижение ставки уже учитывалось в котировках, и именно поэтому мы наблюдаем рост.

Торговая рекомендация: покупаем пару при пробитии и четком закреплении выше сильного промежуточного уровня сопротивления 0.9000 малыми объемами, при этом наращиваем позиции в случае укрепления пары выше отметки 0.9050 с первой целью 0.9100, и более дальней целью 0.9155.
Аналитик Андрей Батенский

Доллар США в понедельник торгуется с понижением против японской иены на мировой сессии, вслед за снижением японских акций, которое было обусловлено опубликованными на прошлой неделе более сдержанными, чем ожидалось, данными по рынку труда в США. В то время как характер торгов в целом носит сдержанный характер по причине отсутствия свежих ориентиров для торгов, некоторые инвесторы использовали снижение японских акций в качестве повода для продаж пары доллар/иена. Теперь внимание инвесторов направлено на индекс деловой активности в непроизводственном секторе США Института управления поставками (ISM), публикация которого состоится в 14.00 по Гринвичу. Предыдущее значение этого индекса составило 52.2, а текущее ожидается на уровне 53.3. По нашим ожиданиям, на этой неделе пара доллар/иена будет торговаться в диапазоне 97-100.
Аналитик Андрей Батенский

Пара доллар США/японская иена на данный момент падает и торгуется около 98.40. Ходят слухи, что инвесторы пытаются привести в действие стоп-приказы на текущем уровне. Прогнозируется, что ближайший уровень поддержки будет находиться на 98.00. В понедельник было много заявок на покупку доллара, но пара все еще не может подняться. Предполагаем, что движение вверх затруднено из-за спекулянтов, торгующими на фоне слабых японских акций.

Торговая рекомендация: продаем пару при пробитии и четком закреплении ниже сильного промежуточного уровня поддержки 98.40 малыми объемами, при этом наращиваем позиции в случае падения пары ниже отметки 98.00 с первой целью 97.50, и более дальней целью 96.00.
Аналитик Андрей Батенский

Члены правительства премьер-министра Японии Синдзо Абэ разошлись во мнениях относительно необходимости повышения налога с продаж с апреля следующего года. Многие экономисты считают это повышение крайне необходимой мерой для предотвращения возможного долгового кризиса в самой обремененной долгами крупной экономике мира. В то время как правительственные министры настроены придерживаться плана по повышению налога в апреле, некоторые экономические советники премьер-министра опасаются, что повышение налога может уничтожить текущий импульс экономического восстановления, которое может, наконец, вывести страну из 15-летней дефляции. Как ожидается, Абэ примет окончательное решение относительно плана к октябрю. До этого времени разногласия в правительстве будут держать инвесторов в напряжении, поскольку они пытаются оценить последствия возможной отсрочки, внесения поправок или отмены повышения налога.
Аналитик Андрей Батенский

Доллар США торгуется стабильно против других основных валют в пятницу на торговой сессии. Позднее в течение мирового дня будут опубликованы данные по числу рабочих мест в США, которые имеют ключевое значение для сроков и масштабов сворачивания денежно-кредитного стимулирования со стороны центрального банка. На рынке ожидают, что в июле экономика США создала много новых рабочих мест, и эти ожидания подтолкнули вверх доходность по казначейским облигациям США и курс доллара. Если данные оправдают этот прогноз или окажутся еще лучше, это может укрепить наблюдателей во мнении, что ФРС начнет сокращать свою программу покупки облигаций в сентябре. В этом случае доллар, вероятно, будут покупать против иены, так как контраст между денежно-кредитной политикой этих двух стран станет яснее.

Торговая рекомендация: покупаем пару при пробитии и четком закреплении выше сильного промежуточного уровня сопротивления 99.70 малыми объемами, при этом наращиваем позиции в случае укрепления пары выше отметки 100.00 с первой целью 101.50, и более дальней целью 103.75.
Аналитик Андрей Батенский

Фондовые индексы США закрылись разнонаправленно по итогам неровной сессии после того, как заявление Федеральной резервной системы по итогам заседания было расценено позитивно на рынке облигаций, а также после выхода пары экономических отчетов, оказавшихся лучше прогнозов. Как и ожидалось, в ФРС заявили, что оставят без изменений свою политику легких денег. Руководство ФРС отметило умеренный экономический рост, высокие процентные ставки по ипотечным кредитам и низкую инфляцию как важные факторы, повлиявшие на это решение. До заявления ФРС были опубликованы данные, согласно которым экономический рост во 2-м квартале и прирост занятости в частном секторе в июле оказались выше ожиданий, что помогло ослабить опасения инвесторов относительно восстановления экономики США. Инвесторы приняли тот факт, что в экономике нет минизамедления. Ситуация чуть лучше, чем того ожидали.
Аналитик Андрей Батенский

Доллар США торгуется с повышением против японской иены, хотя ранее он упал, после того как Федеральная резервная система США оставила свою политику без изменений. Продажи доллара были рефлекторной реакций некоторых участников рынка, которые надеялись получить сигнал о начала сворачивания стимула в сентябре. Судя по заявлению, перспективы денежно-кредитной политики ФРС по-прежнему сильно зависят от поступающих экономических данных. Таким образом, ожидающийся в пятницу отчет по числу рабочих мест будет иметь ключевое значение для ожиданий относительно сокращения программы покупки облигаций в сентябре. Если в июле было создано более 200 000 рабочих мест, это, вероятно, укрепит ожидания относительно скорого сокращения стимула со стороны ФРС и окажет очень позитивное влияние на американскую валюту.

Торговая рекомендация: покупаем пару при пробитии и четком закреплении выше сильного промежуточного уровня сопротивления 98.50 малыми объемами, при этом наращиваем позиции в случае укрепления пары выше отметки 99.00 с первой целью 100.00, и более дальней целью 103.75.
Аналитик Андрей Батенский