Аналитические обзоры

Японские экономические индикаторы демонстрируют обнадеживающую тенденцию в преддверии принятия решения по увеличению налога с продаж. Об этом в пятницу заявил Таро Асо, министр финансов Японии. В то же время Асо предупредил, что события в Сирии могут оказать непосредственное влияние на экономику Японии. Решение по вопросу о необходимости повышения налога с продаж в апреле с 5% до 8% премьер-министр Японии Синдзо Абэ, как ожидается, примет в следующем месяце. По словам Асо, улучшение экономических индикаторов оправдывает экономическую политику Абэ, подразумевающую осуществление масштабных мер смягчения денежно-кредитной политики и увеличение бюджетных расходов. Тем не менее, Асо также подтвердил важность сохранения уверенности инвесторов в государственных финансах Японии, состояние которых остается наихудшим среди промышленно развитых стран.
Аналитик Андрей Батенский

Недавнее укрепление японской иены против других основных валют затормозилось в четверг, поскольку ослабла первоначальная негативная реакция инвесторов на возможную военную конфронтацию на Ближнем Востоке. Азиатские фондовые рынки в некотором смысле получили передышку, по крайней мере, на данный момент. В течение последних нескольких дней инвесторы стремились избавиться от рискованных активов на фоне опасений, что США и их союзники из числа западных стран предпримут военную операцию в Сирии. Тем не менее, после двух дней активных продаж на мировых финансовых рынках ситуация несколько стабилизировалась, поскольку теперь ожидается, что любая возможная военная операция будет носить ограниченный характер. Учитывая рост доходности казначейских облигаций США, рост доллара США против валют может продолжится.

Торговая рекомендация: покупаем пару при пробитии и четком закреплении выше сильного промежуточного уровня сопротивления 98.40 малыми объемами, при этом наращиваем позиции в случае укрепления пары выше отметки 99.20 с первой целью 100.00, и более дальней целью 103.75.
Аналитик Андрей Батенский

Евро в целом ослаб, а доллар США укрепился, в то время как инвесторы ожидают негативных последствий на финансовых рынках от возможной военной операции в Сирии. Перспектива такой операции создает высокий спрос на активы-убежища, в том числе и на доллар США. Сирийские власти в среду предупредили, что любые военные действия приведут к дестабилизации региона, и это вызвало рост опасений о возможности срыва поставок нефти с Ближнего Востока и повышение спроса и цен на нефть. В начале этой недели озабоченность по поводу ситуации в Сирии привела к ослаблению доллара США, поскольку инвесторы сосредоточились на покупке альтернативных валют-убежищ, в том числе японской иены и швейцарского франка, но в среду повышенный спрос наблюдался уже на доллар США. По причине глобальных геополитических рисков из-за ситуации в Сирии инвесторы, похоже, продолжат искать спасения в активах США.
Аналитик Андрей Батенский

Швейцарский франк и японская иена во вторник выросли против доллара США, так как инвесторы стремились покупать так называемые валюты-убежища после того, как жесткие заявления со стороны США и их союзников вызвали опасения относительно военных действий против Сирии. Доллар сдал примерно 1.5% против иены, достигнув самого низкого уровня против японской валюты за семь дней. Против франка доллар потерял примерно 0.7%. США и их союзники работают над скоординированной реакцией на применение химического оружия Дамаском, в котором сирийское правительство обвинили на прошлой неделе. Инвесторы часто принимаются покупать франк и иену, когда рынок нервничает, поскольку ожидается, что эти валюты сохранят свою стоимость в периоды нестабильности. Тем не менее, многие считают, что бегство в валюты-убежища будет кратковременным, поскольку удары по Сирии, вероятно, окажет существенное влияние на экспорт нефти с Ближнего Востока.
Аналитик Андрей Батенский

Канадский доллар завершил понедельник без изменений против доллара США, так как объемы торгов на валютных рынках были очень невысоки. Единственной заметной публикацией данных в ходе сессии стал отчет о заказах на товары длительного пользования в США, которые в июле неожиданно упали на 7.3%, так как спрос на воздушные суда и товары оборонного назначения сократились. Тем не менее, канадский доллар, вероятно, останется в своем текущем диапазоне до пятницы, когда будут опубликованы данные по росту ВВП за 2-й квартал. До этого момента канадская валюта, вероятно, будет зависеть от экономических данных США, которые могут дать свежую пищу для размышлений относительно того, начнет ли ФРС сворачивать свои покупки облигаций в следующем месяце. Хотя канадский доллар торгуется вблизи своего минимума за год, у него остается потенциал для дальнейшего падения.

Торговая рекомендация: покупаем пару при пробитии и четком закреплении выше сильного промежуточного уровня сопротивления 1.0530 малыми объемами, при этом наращиваем позиции в случае укрепления пары выше отметки 1.0570 с первой целью 1.0620, и более дальней целью 1.0740.
Аналитик Андрей Батенский

Доллар США в понедельник упал против японской иены, испытав давление со стороны данных по заказам на товары длительного пользования, которые оказались хуже прогноза. Согласно опубликованным данным, общие заказы на на товары длительного пользования, такие как автомобили и мебель, упали в июле на 7/3% после трех месяцев роста. Это хуже прогнозов экономистов. Слабый отчет осложняет перспективы политики Федеральной резервной системы (ФРС) США, так как ее руководство обдумывает, укрепилась ли американская экономика достаточно для того, чтобы начать сворачивать меры посткризисного стимулирования уже в следующем месяце.
Аналитик Андрей Батенский

Восходящий канал Полос Боллинджера на дневном графике может задать направление евро, который сейчас торгуется по 1.3382 доллара США, направив его к 1.3424 доллара. Поддержка сейчас находится на уровне 1.3371 доллара. Единая европейская валюта укрепляется, так как поступающие из региона экономические данные сигнализируют об улучшении, особенно в Германии. Кроме того, Европейский центральный банк заявил об отсутствии необходимости в дальнейшем снижении процентных ставок. Если пара евро/доллар выпадет из восходящего канала, а это может произойти в связи с укреплением доллара в преддверии сентябрьского заседания ФРС, пара может отступить к отметке 1.3329, где находится поддержка.

Торговая рекомендация: покупаем пару при пробитии и четком закреплении выше сильного промежуточного уровня сопротивления 1.3400 малыми объемами, при этом наращиваем позиции в случае укрепления пары выше отметки 1.3425 с первой целью 1.3520, и более дальней целью 1.3700.
Аналитик Андрей Батенский

Евро в понедельник на утренней сессии торгуется разнонаправленно против других основных валют. Доллар США упал в пятницу, после того как данные, продемонстрировавшие сокращение продаж на первичном рынке жилья, породили сомнения в восстановлении жилищного рынка, который является одной из главных движущих сил экономического роста. Данные по рынку жилья были ужасными, но люди хотят увидеть дополнительные доказательства, чтобы убедиться в том, что ФРС не начнет сворачивать свою программу покупки облигаций. Что касается единой европейской валюты, то признаки роста потребительского доверия в еврозоне оказали ей небольшую поддержку. Еврокомиссия заявила в пятницу о том, что, согласно ее предварительным оценкам, индекс потребительского доверия в августе вырос до -15.6 против -17.4, и это самый высокий уровень с июля 2011 года.
Аналитик Андрей Батенский

Пара новозеландский доллар/доллар США оставалась под давлением в течение всей сессии, после того как опубликованные ранее протоколы Федеральной резервной системы США показали, что она "вполне может начать сворачивание стимула уже в следующем месяце". Были опубликованы китайские данные, которые оказались неплохими, но, они не смогли оказать влияние на валюту, поскольку всеобщее внимание по-прежнему приковано к США. В краткосрочной перспективе поддержка находится на 0.7800, а сопротивление - на отметке 0.7900.

Торговая рекомендация: продаем пару при пробитии и четком закреплении ниже сильного промежуточного уровня поддержки 0.7800 малыми объемами, при этом наращиваем позиции в случае падения пары ниже отметки 0.7750 с первой целью 0.7700, и более дальней целью 0.7600.
Аналитик Андрей Батенский

Торги в США завершились преимущественным укреплением доллара США по отношению к основным валютам после выхода протоколов последнего заседания Комитета по операциям на открытом рынке Федеральной резервной системы США. Этот отчет не помог прояснить ситуацию относительно того, когда центральный банк намерен начать сворачивать свою программу по стимулированию экономики. Протоколы последнего заседания ФРС свидетельствуют о том, что "несколько" руководителей центрального банка ожидают начала сворачивания программы покупок облигаций в скором времени, а "несколько" призывают к большей осторожности. Тем не менее, ряд руководителей говорит о том, что они несколько менее уверены в оживлении экономического роста в ближайшей перспективе, чем они были в июне. Как бы то ни было, протоколы указали на то, что решение ФРС о сворачивании покупок активов будет во многом зависеть от состояния экономики, причем все большее значение придается запланированным к публикации экономическим данным, в том числе ежемесячному отчету по занятости в США, который выйдет 6 сентября.
Аналитик Андрей Батенский