Аналитические обзоры

Доллар завтра может получить стимул к росту

Вышедшие в среду данные по занятости в частном секторе от ADP хоть и вышли несколько хуже прогноза – 213 000 против медианного в 225 000, но все-таки оказались выше важного порогового уровня в 200 000. Это открывает возможность публикации также сильных цифр по уже официальным данным статистики, которые выйдут уже завтра.

Если значения данных по занятости в несельскохозяйственном секторе американской экономики окажутся в русле прогноза в 230 000. Диапазон консенсус-прогноза представленный Bloomberg 215 000-275 000. Если в целом данные окажутся в русле этого прогноза, это будет позитивом для доллара, так как будут усиливать ожидания повышения ставок летом 2015 года.
 
На момент написания статьи пара EURUSD торгуется на уровне 1.1379 (+0.31%); USDJPY – 117.31 (+0.04%); GBPUSD - 1.5236 (+0.38%). Индекс доллара торгуемый к корзине основных валют находится на уровне 94.32 (-0.27%).

Сильные данные из Европы не поддержали евро

Европейские потребители несколько оживились в конце прошлого года. Данные, которые были опубликованы сегодня по розничным продажам выросли на 2.8% против 1.6% периодом ранее. Также вырос и показатель деловой активности в секторе услуг Германии и еврозоны в целом. Это ясно указывает на то, что рост активности потребителей в первую очередь обусловлен снижением цен на энергоносители, а также понижению курса евро.

Но рынок не отреагировал позитивно ростом евро на эти новости, скорее всего, это обусловлено тем, что внимание инвесторов переключилось на цифры по занятости от ADP, которые будут опубликованы в 16.30 по Москве. Хорошие значения этого показателя может оказать на евро давление, так как вернет на рынок ожидание повышения ставки в Штатах летом этого года.

На момент написания статьи пара EURUSD торгуется на уровне 1.1445 (-0.29%); USDJPY – 117.39 (-0.16%); GBPUSD - 1.5189 (+0.15%). Индекс доллара торгуемый к корзине основных валют находится на уровне 93.99 (+0.24%).

EURUSD  

Пара приостановила свой рост на фоне фиксации прибыли на фондовых рынках в Европе и сырой нефти. Сегодня рынок ждет выпуск данных по занятости от ADP сильные значения окажут давление на пару, прервав краткосрочный восходящий тренд.

Цена находится выше центральной линии индикатора Боллинджера, выше SМА 5, SМА 14, но ниже SMA 100 и SMA 200. Индекс относительной силы RSI расположен у зоны перекупленности и движется вниз. Stoch указывают на усиление понижательной тенденции.      

Рекомендации по торговле: Продаем пару на сильных данных от ADP с локальной целью 1.1275, а затем с 1.1220. 

Австралиец обвалился, а евро пока еще стоит на месте

Решение ЦБ Австралии понизить ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов до 2.25% обвалило национальную валюту в моменте более чем на 2.0%. Дополнительным негативом, который будет и далее влиять на курс австралийского доллара является заявление РБА о вероятности дальнейшего понижения ставок. На этом фоне мы ожидаем дальнейшего снижения пары.

В тоже время единая валюта вот уже пятый день консолидируется против доллара США в ожидании важных данных по занятости. Если цифры по безработице не подкачают и окажутся выше значимого уровня в 200 000, доллар США получит хорошую поддержку против все основных валют и, конечно, против евро.

На момент написания статьи пара EURUSD торгуется на уровне 1.1328 (-0.12%); USDJPY – 117.42 (-0.10%); GBPUSD - 1.5015 (-0.18%). Индекс доллара торгуемый к корзине основных валют находится на уровне 94.83 (+0.02%).

AUDUSD  

Пара находится под сильным давлением в результате понижения ключевой ставки РБА на 0.25% до 2.25%.

Цена находится ниже нижней линии индикатора Боллинджера, ниже SМА 5, SМА 14, SMA 100 и SMA 200. Индекс относительной силы RSI расположен в зоне перепроданности движется вниз. Stoch указывают на усиление понижательной тенденции.      

Рекомендации по торговле: Продаем пару на возможном коррекционном движении вверх с локальной целью 0.7600.

Европейская экономика продолжает стагнировать

Данные индекса производственной активности Германии PMI вышли хуже прогноза и предварительного значения – 50.9 пункта против 51.0 пункта. Значение этого показателя для зоны евро осталось без изменений – 51.0 пункта. Это указывает на то, что положительная динамика сохраняется, так как индикатор расположен выше отметки в 50 пунктов, но отсутствие положительного движения говорит о стагнации.

Слабые данные не оказали поддержку единой европейской валюте.

На момент написания статьи пара EURUSD торгуется на уровне 1.1319 (+0.29%); USDJPY – 117.74 (+0.22%); GBPUSD - 1.5031 (-0.22%). Индекс доллара торгуемый к корзине основных валют находится на уровне 95.02 (-0.03%).

GBPUSD  

Пара продолжает двигаться без особого направления. Слабые значения индекса производственной активности будут способны оказать понижательное на нее давление. Но если цифры показателя окажутся лучше прогноза, есть шанс локального роста пары.

Цена находится ниже центральной линии индикатора Боллинджера, ниже SМА 5, SМА 14, SMA 100 и SMA 200. Индекс относительной силы RSI расположен под уровнем в 50% и движется вниз. Stoch указывают на ослабление роста.      

Рекомендации по торговле: Продаем пару при прорыве уровня 1.5030 с локальной целью 1.4950. Хорошие же данные могут заставить пару вырасти при преодолении уровня 1.5055 к 1.5200. 

Евро консолидируется в ожидании данных из США

Опубликованные в пятницу данные по потребительской инфляции в еврозоне показали, что ее экономика «плавно» скатывается в дефляционную яму. В месячном выражении индекс потребительских цен снизился на 0.6% против ожидания снижения на 0.5%. В месячном исчислении показатель также показал снижение роста, который был на уровне в 0.5% при прогнозе роста на 0.6%.

Сегодня будут вечером озвучены данные о ВВП США за 4 квартал прогноз роста на 3.0%. Если цифры окажут не хуже прогноза – это может придать положительный импульс к росту доллара США.

На момент написания статьи пара EURUSD торгуется на уровне 1.1327 (+0.08%); USDJPY – 117.65 (-0.65%); GBPUSD - 1.5083 (+0.12%). Индекс доллара торгуемый к корзине основных валют находится на уровне 94.88 (-0.09%).

EURUSD  

Пара консолидируется перед публикацией важных данных по потребительской инфляции в зоне евро. Если цифры по инфляции окажутся не лучше прогноза, а судя по всему так оно и будет пара может получить стимул к снижению. Дополнительную поддержку американский доллар может получить на фоне данных по ВВП, если они также не подкачают.

Цена находится выше центральной линии индикатора Боллинджера, выше SМА 5, SМА 14, SMA 100, но ниже SMA 200. Индекс относительной силы RSI расположен на уровне в 50% и движется горизонтально. Stoch растут.    

Рекомендации по торговле: Продаем пару с локальной целью 1.1226, а затем 1.1100, если данные по инфляции окажутся не лучше прогноза. 

EURUSD  

Пара снижается после итогов заседания ФРС, которое фактически подтвердило неизменность взятого ранее курса на нормализацию монетарной политики.

Цена находится ниже центральной линии индикатора Боллинджера, ниже SМА 5, SМА 14, SMA 100 и SMA 200. Индекс относительной силы RSI расположен ниже уровня в 50% и движется слабо вверх. Stoch находится в зоне перепроданности.      

Рекомендации по торговле: Продаем пару с локальной целью 1.1100.