Аналитические обзоры

За предыдущую отчетную неделю капитализация позиций подотчетных CFTC участников биржи CME Group по деривативам на евро уменьшилась менее чем на 1%. Суммарная капитализация рынков производных финансовых инструментов на Euro Fx составила $219 млрд 678 млн.

Перевес бычьих позиций при этом уменьшился на 18%. В денежном эквиваленте перевес покупателей составил $55 млрд 450 млн.

За предыдущую неделю инвесторы увеличили количество залокированных позиций на 1%. Это дает основания предполагать о вероятном однонаправленном движении котировок актива на дневном тайм фрейме на протяжении второй половины текущей торговой недели.

Также стоит отметить следующее отношение вложений капитала в деривативы на EUR/USD среди SMART MONEY: 63% покупателей и 37% продавцов.

Лучшей спекулятивной возможностью при ведении торговли внутри дня выступает продажа от уровня лимитного продавца (1.2079) со стоп лоссом выше ценовой отметки 1.2101. Целевым ориентиром фиксации прибыли в этом случае выступает уровень лимитных покупателей (1.2017).

Оптимальным решением для открытия среднесрочных позиций выступает покупка от уровня недельного убытка маркетмейкера (1.1959) со стоп лоссом 1.1908 и Take Profits: 1.2050, 1.2149.

Детальный аналитический обзор по основным валютным парам рынка Форекс, фондовым индексам S&P 500 и Dow Jones Industrial Average 30, криптовалютной паре BTC/USD, золоту, а также нефти марки Crude Oil и природному газу смотрите далее на нашем YouTube-канале.

Перейти на Ютуб к видео обзору Анализ опционных уровней

Аналитик компании GrandCapital Дмитрий Зеланд

Сегодня доллар США стабилизировался по отношению к большинству валют на фоне ожиданий дополнительных данных по экономике США после слабого отчета о занятости на прошлой неделе, который приостановил рост американца. Для дальнейшего роста доллара потребуются более точные и сильные экономические данные США и дальнейший прогресс в борьбе с пандемией COVID-19.

Приоритет со стороны индикатора Маржинальных зон обеспечения(фьючерсы) по паре EUR/USD остаётся нисходящий, что рисует два сценария для торговли:
Основной сценарий: консервативный подход - продажа от уровня 1.2040, более выгодного 1.2080 с Take Profit 1.1910
Альтернативный сценарий: агрессивный подход - продажа после чёткого пробития и закрепления ниже 1.2000 с Take Profit 1.1910
 

Аналитик компании GrandCapital Виталий Шевченко
Подробный анализ основных активов смотрите в видео-обзоре на Ютуб канале.
Перейти к обзору Комплексный анализ рынков  

За предыдущую отчетную неделю вложения денежных средств подотчетных участников рынков опционов и фьючерсов на фондовый индекс S&P500 биржи CME Group увеличились на 3%.

Общие вложения денежных средств в US500 в денежном эквиваленте составили $1 трлн 239 млрд 488 млн.

За прошедшую торговую неделю осуществлялся скрытый набор бычьих позиций – крупные участники рынка увеличили чистый перевес быков на 117%. Это выступает сигналом, на основании которого мы предполагаем продолжение повышения на дневном тайм фрейме на протяжении второй половины текущей торговой недели.

Суммарное значение перевеса покупателей, по отчетам CoT, публикуемыми Комиссией по торговле товарными фьючерсами США, в денежном эквиваленте составило $9 млрд 648 млн.

Количество залокированных позиций инвесторов за предыдущую отчетную неделю увеличилось на 20%. Указанный показатель при этом дает основание предполагать о вероятном флетовании котировок актива на дневном тайм фрейме на протяжении текущей торговой недели.

Соотношение вложений денежных средств по Standard&Poor’s 500 среди SMART MONEY следующее: 51% покупателей и 49% продавцов.

В случае теста уровня премии недельной области сопротивления хеджеров (3916.5) и появления паттерна на продажу целесообразно открыть медвежьи позиции с выставлением ордера стоп лосс  по отметке 3940.5. Тейк профит - на уровне баланса дня (3864.2).

В случае глубокого коррекционного снижения к недельному балансу маркетмейкера (3800.3), учитывая долгосрочную восходящую тенденцию на дневке, открываем среднесрочные покупки со стоп лоссом 3750.5 и тейк профитом на уровне недельного убытка маркетмейкера (3940.5).

Детальный аналитический обзор по основным валютным парам рынка Форекс, фондовым индексам S&P 500 и Dow Jones Industrial Average 30, криптовалютной паре BTC/USD, золоту, а также нефти марки Crude Oil и природному газу смотрите далее на нашем YouTube-канале.

Перейти на Ютуб к видео обзору Анализ опционных уровней

Аналитик компании GrandCapital Дмитрий Зеланд

Математический обзор рынка по BTCUSD на 8 февраля 2021 года

BTCUSD

Биткоин снова поймал восходящую волну, пробил трендовый канал и закрепился выше его границы.
Рассматриваем сценарий продолжения восходящего движения к целям 43904,97 – 45206,86 с текущих позиций. В случае возврата в трендовый канал вероятно движение к нижней границе в диапазон 26416,20 – 27674,70.


Виктор Паньков, аналитик компании Grand Capital

Подробный анализ основных активов смотрите в видео-обзоре на Youtube канале.
перейти на канал Ютуб

При покупке опциона против тренда обязательно подтверждение других инструментов технического анализа – наличие дивергенции, свечные модели разворота. Покупка против тренда строго на ретесте уровня! Покупка опциона перед публикацией важных экономических новостей считается рискованной. Время экспирации зависит от силы уровня и подтверждения дополнительными инструментами технического и фундаментального анализа.

Аналитика на основе изменённого волнового анализа, уровней поддержки и сопротивления и ценовых каналов.

#NOVN

    Акция торгуется в диапазоне нижней границы восходящего ценового канала. На индикаторе Awesome Oscillator Бычья дивергенция, а индикатор Stochastic Oscillator сигнализирует о перепроданности. Пробитие 82.72 даст формирование восходящей волновой конструкции в рамках общего восходящего тренда.

Торговая идея:

Покупка на пробитии 82.27.

Стоп Лосс – 80.11.

Целевые уровни – 84.16; 86.80.

Подробные разборы валютных пар, CFD контрактов, металлов и других финансовых активов на YouTube канале.

Аналитика основанная на анализе уровней поддержки и сопротивления , ценовых каналах и изменённом волновом анализе.

XAUUSD

Нисходящая конструкция уровня Н12 усечённая. На индикаторе Awesome Oscillator формируется Бычье расхождение, а индикатор Stochastic Oscillator сигнализирует о перепроданности.

Курс XAUUSD онлайн: следите за изменениями курса XAUUSD в реальном времени.

Торговая идея:

Покупка на формировании восходящей волновой конструкции.

Стоп Лосс – 1784.0.

Целевые уровни – 1875.0 (перевод в безубыток); 1950; 2012.0.

Подробные разборы валютных пар, CFD контрактов, металлов и других финансовых активов на YouTube канале.

Доллар США демонстрирует лучший рост с начала недели за последние три месяца на фоне растущей уверенности в том, что восстановление экономики США пройдёт быстрее мировых оппонентов. Экономика США исключительно сильна по сравнению с другими державами, что вызывает закрытие коротких позиций по «американцу», особенно учитывая показатели занятости и производства, а также на темпы вакцинации.

Приоритет со стороны индикатора Маржинальных зон обеспечения(фьючерсы) по паре EUR/USD остаётся нисходящий, что рисует два сценария для торговли:
Основной сценарий: консервативный подход - продажа от уровня 1.1997, более выгодного 1.2035.00 с Take Profit 1.1910
Альтернативный сценарий: агрессивный подход - продажа после чёткого пробития и закрепления ниже 1.1950 с Take Profit 1.1910
 

Аналитик компании GrandCapital Виталий Шевченко
Подробный анализ основных активов смотрите в видео-обзоре на Ютуб канале.
Перейти к обзору Комплексный анализ рынков  

При покупке опциона против тренда обязательно подтверждение других инструментов технического анализа – наличие дивергенции, свечные модели разворота. Покупка против тренда строго на ретесте уровня! Покупка опциона перед публикацией важных экономических новостей считается рискованной. Время экспирации зависит от силы уровня и подтверждения дополнительными инструментами технического и фундаментального анализа.

Аналитика на основе изменённого волнового анализа, уровней поддержки и сопротивления и ценовых каналов.

#UNH

  Общий тренд восходящий. Уровень поддержки 329.0 сдерживает продавцов. Сформировалась свечная фигура «Дожи». На индикаторе Awesome Oscillator формируется Бычья дивергенция, а индикатор Stochastic Oscillator сигнализирует о перепроданности.

Торговая идея:

Покупка на пробитии фигуры «Дожи» - выше 331.52.

Стоп Лосс под фигуру – 328.35.

Целевые уровни – 340.50; 360.00.

Подробные разборы валютных пар, CFD контрактов, металлов и других финансовых активов на YouTube канале.