Аналитические обзоры

Над рынками витает новый бычий импульс, сопоставимый со взлетом цен на нефть в 1970-х годах или китайским бумом 2000-х. Многие аналитики считают, что сырьевой бум повторит последний «суперцикл» начала 2000-х годов, который инициировали развивающиеся экономики БРИК (Бразилия, Россия, Индия и Китай).

Приоритет со стороны индикатора Маржинальных зон обеспечения(фьючерсы) по нефти марки BRENT сменился нисходящий, что рисует два сценария для торговли:
Основной сценарий: консервативный подход - покупка от уровня 62.95, более выгодного 62.20 с Take Profit 67.20
Альтернативный сценарий: агрессивный подход - покупка после чёткого пробития и закрепления выше 65.00 с Take Profit 67.20
 

Аналитик компании GrandCapital Виталий Шевченко
Подробный анализ основных активов смотрите в видео-обзоре на Ютуб канале.
Перейти к обзору Комплексный анализ рынков

Математический обзор рынка по S&P500 на 2 марта 2021 года

S&P500 
S&P500 накануне укрепился, но на азиатских торгах корректировался. Рассматриваем основной сценарий восходящего движения с текущих позиций с целью в районе котировки 3949.81. В случае снижения цены точками входа на продолжение восходящего движения будут уровни 3864.00, 3838.86, при этом цель будет в районе уровня 3927.92.

Виктор Паньков, аналитик компании Grand Capital

Подробный анализ основных активов смотрите в видео-обзоре на Youtube канале.
перейти на канал Ютуб

При покупке опциона против тренда обязательно подтверждение других инструментов технического анализа – наличие дивергенции, свечные модели разворота. Покупка против тренда строго на ретесте уровня! Покупка опциона перед публикацией важных экономических новостей считается рискованной. Время экспирации зависит от силы уровня и подтверждения дополнительными инструментами технического и фундаментального анализа.

За предыдущую отчетную неделю капитализация позиций подотчетных CFTC участников биржи CME Group по деривативам на евро увеличилась на 4%. Суммарная капитализация рынков производных финансовых инструментов на Euro Fx составила $225 млрд 772 млн.

Перевес бычьих позиций при этом увеличился на 2%. В денежном эквиваленте перевес покупателей составил $59 млрд 638 млн.

За предыдущую неделю инвесторы увеличили количество залокированных позиций на 1%. Это дает основания предполагать о вероятном однонаправленном движении котировок актива на дневном тайм фрейме на протяжении второй половины текущей торговой недели.

Также стоит отметить следующее отношение вложений капитала в деривативы на EUR/USD среди SMART MONEY: 63% покупателей и 37% продавцов.

Лучшей спекулятивной возможностью при ведении торговли внутри дня выступает покупка от уровня лимитного покупателя (1.2002) со стоп лоссом ниже ценовой отметки баланса недели (1.1981). Целевым ориентиром фиксации прибыли в этом случае выступает уровень опционного баланса дня (1.2063).

Оптимальным решением для открытия среднесрочных позиций выступает покупка от уровня убытка маркетмейкера (1.1958) со стоп лоссом 1.1907 и Take Profit: 1.2118.

Детальный аналитический обзор по основным валютным парам рынка Форекс, фондовым индексам S&P 500 и Dow Jones Industrial Average 30, криптовалютной паре BTC/USD, золоту, а также нефти марки Crude Oil и природному газу смотрите далее на нашем YouTube-канале.

Перейти на Ютуб к видео обзору Анализ опционных уровней

Аналитик компании GrandCapital Дмитрий Зеланд

Аналитика на основе изменённого волнового анализа, уровней поддержки и сопротивления и ценовых каналов.

#DUK

  Общий тренд восходящий. Нисходящая конструкция усечённая. На индикаторе Awesome Oscillator Бычье расхождение, а индикатор Stochastic Oscillator сигнализирует о перепроданности. Наклонный канал нисходящей конструкции пробит.

Торговая идея:

Покупка на формировании восходящего паттерна 1-2-3 – выше 88.04.

Стоп Лосс – 85.80;

Целевые уровни – 90.00; 95.30.

Подробные разборы валютных пар, CFD контрактов, металлов и других финансовых активов на YouTube канале.

Аналитика валютных пар, основанная на изменённом волновом анализе, уровнях Фибоначчи и ценовых каналах.

EURNZD

Прошлая неделя завершилась формированием разворотного паттерна «Молот» с ложным пробитием уровня поддержки. Индикатор Stochastic Oscillator сигнализирует о перепроданности.

Курс EURNZD онлайн: следите за изменениями курса EURNZD в реальном времени.

Торговая идея:

Покупка от круглого Важного уровня 1.6500.

Стоп Лосс под локальный минимум – 1.6300.

Целевые уровни – 1.6840; 1.7200; 1.7900.

Подробные разборы валютных пар, CFD контрактов, металлов и других финансовых активов на YouTube канале.

Математический обзор рынка по BTCUSD на 1 марта 2021 года

BTCUSD
Биткоин скорректировался до ключевого уровня 45000, но не смог его преодолеть и закрепился выше трендовой линии. Рассматриваем сценарий краткосрочного движения в восходящем направлении до цели 49593.73 – 50172.96, затем продолжение нисходящего движения с целью в районе 39202.41. В случае закрепления цены выше уровня 50172.96 вероятно продолжение восходящего ралли, цель – 56977 – 58191.22


Виктор Паньков, аналитик компании Grand Capital

Подробный анализ основных активов смотрите в видео-обзоре на Youtube канале.
перейти на канал Ютуб

За предыдущую отчетную неделю вложения денежных средств подотчетных участников рынков опционов и фьючерсов на фондовый индекс S&P500 биржи CME Group уменьшились на 2%.

Общие вложения денежных средств в US500 в денежном эквиваленте составили $1 трлн 248 млрд 711 млн.

За прошедшую торговую неделю осуществлялся скрытый набор бычьих позиций – крупные участники рынка уменьшили чистый перевес медведей на 70%. Это выступает сигналом, на основании которого мы предполагаем повышение на протяжении второй половины текущей торговой недели.

Суммарное значение перевеса продавцов, по отчетам CoT, публикуемыми Комиссией по торговле товарными фьючерсами США, в денежном эквиваленте составило $3 млрд 567 млн.

Количество залокированных позиций инвесторов за предыдущую отчетную неделю уменьшилось на 13%. Указанный показатель при этом дает основание предполагать о вероятном однонаправленном движении котировок актива на дневном тайм фрейме на протяжении текущей торговой недели.

Соотношение вложений денежных средств по Standard&Poor’s 500 среди SMART MONEY следующее: 51% покупателей и 49% продавцов.

В случае теста уровня опционного баланса дня (3830.0) и появления паттерна на покупку целесообразно открыть бычьи позиции с выставлением ордера стоп лосс  по отметке 3814.5. Тейк профит - на уровне баланса недели (3875.0).

В случае достижения уровня страйка недельной области поддержки хеджеров (3800.00) есть возможность выгодно купить по направлению среднесрочной тенденции с выставлением ордера стоп лосс на ценовую отметку 3764.5 и тейк профитом на уровне премии среднесрочной области сопротивления хеджеров (3944.4).

Детальный аналитический обзор по основным валютным парам рынка Форекс, фондовым индексам S&P 500 и Dow Jones Industrial Average 30, криптовалютной паре BTC/USD, золоту, а также нефти марки Crude Oil и природному газу смотрите далее на нашем YouTube-канале.

Перейти на Ютуб к видео обзору Анализ опционных уровней

Аналитик компании GrandCapital Дмитрий Зеланд

При покупке опциона против тренда обязательно подтверждение других инструментов технического анализа – наличие дивергенции, свечные модели разворота. Покупка против тренда строго на ретесте уровня! Покупка опциона перед публикацией важных экономических новостей считается рискованной. Время экспирации зависит от силы уровня и подтверждения дополнительными инструментами технического и фундаментального анализа.

Аналитика на основе изменённого волнового анализа, уровней поддержки и сопротивления и ценовых каналов.

#HUM

  Общий тренд восходящий. На индикаторе Awesome Oscillator сформировалась Бычья дивергенция, а скользящие индикатора Stochastic Oscillator вышли из зоны перепроданности и направлены вверх. Пробитие 390,0 даст формирование восходящей волновой конструкции.

Торговая идея:

Покупка выше 390.0.

Стоп Лосс – 370.0.

Цель – 445.0.

Подробные разборы валютных пар, CFD контрактов, металлов и других финансовых активов на YouTube канале.